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Regulatory News:
CARBIOS (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB),société pionnière dans le domaine de la bioplasturgie, publie aujourd’hui ses comptes annuels 2017 arrêtés par le Conseil d’Administration le 27 mars 2018.
Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de CARBIOS, commente : « De grandes étapes ont été franchies en 2017, notamment avec le succès du projet THANAPLAST™ qui a permis de faire émerger de nouvelles voies de valorisation pour la fin de vie des matériaux plastiques. Nous avons également initié les premiers travaux d’ingénierie avec TechnipFMC pour la construction d’un pilote puis d’un démonstrateur industriel dédié au biorecyclage du PET et nous avons fondé avec L’OREAL une collaboration inédite en faveur d’une gestion durable du cycle de vie des plastiques. Nos priorités pour 2018 sont clairement focalisées sur la construction de notre pilote de biorecyclage du PET et le développement du consortium avec l’entrée de nouveaux partenaires, leaders dans leurs domaines. Du fait d’une gestion rigoureuse et du succès de notre levée de fonds en 2017, nous gardons par ailleurs une bonne visibilité financière et une consommation de trésorerie sous contrôle ce qui nous permet d’aborder sereinement la montée en puissance de nos activités. »
(en K€) | 31 décembre 2016 | 31 décembre 2017 | ||
(12 mois) | (12 mois) | |||
Produits d’exploitation | 8 870 | 983 | ||
Charges d’exploitation | 5 319 | 5 635 | ||
Résultat d’exploitation | 3 551 | -4 652 | ||
Résultat financier | 75 | 24 | ||
Résultat courant avant impôts | 3 626 | -4 628 | ||
Résultat exceptionnel | -27 | -11 | ||
Impôts sur les bénéfices (crédit d’impôt recherche) | -1 321 | -702 | ||
Résultat de l’exercice | 4 920 | -3 936 |
Lors de l’exercice 2017, les produits d’exploitation se sont établis à 983 K€ contre 8 870 K€ sur l’exercice précédent au cours duquel la Société avait perçu 8 000 K€ au titre d’un contrat de licence de brevet et de savoir-faire avec la filiale CARBIOLICE. L’activité de la Société étant à ce jour axée sur le développement de ses bioprocédés innovants, l’essentiel des produits d’exploitation provient de subventions et de prestations.
CARBIOS a ainsi généré 105 K€ de subventions dans le cadre du projet THANAPLAST™ soutenu par Bpifrance (programme ISI), correspondant à la clôture de la cinquième et dernière étape clé du projet dont CARBIOS a été Chef de File pendant cinq ans. La Société a également conclu un contrat de prestation de recherche avec sa filiale CARBIOLICE pour une durée de 2 ans et un montant global de 1 248 K€ dont 724 K€ ont été facturés sur l’année 2017.
Compte tenu d’une politique soutenue de développement de l’activité opérationnelle et des travaux menés en R&D, les charges d’exploitation se sont élevées à 5 635 K€ au cours de l’exercice, dont 53% au titre de la recherche et développement, contre 5 319 K€ en 2016.
La différence du taux de consommation des ressources affectées à la R&D s’explique principalement par l’arrivée à terme de contrats liés au projet THANAPLAST™ et la volonté de CARBIOS de déployer ses efforts pour la mise en place de projets et partenariats stratégiques permettant de soutenir l’accélération de ses développements.
En conséquence, le résultat d’exploitation s’établit en 2017 à -4 652 K€ et le résultat net à -3 936 K€, après prise en compte du Crédit d’Impôt Recherche pour 702 K€.
Actif (en K€) | 2016 | 2017 | Passif (en K€) | 2016 | 2017 | ||||||||
Capital | 2 677 | 3 200 | |||||||||||
Immobilisations incorporelles | 371 | 565 | Primes d'émission | 13 736 | 18 588 | ||||||||
Immobilisations corporelles | 1 211 | 1 106 | Report à nouveau | -8 240 | - 3 319 | ||||||||
Immobilisations financières | 9 688 | 9 679 | Subvention d’investissement | 20 | 17 | ||||||||
ACTIF IMMOBILISÉ | 11 270 | 11 350 | Résultat de l’exercice | 4 920 | -3 936 | ||||||||
CAPITAUX PROPRES | 13 113 | 14 550 | |||||||||||
Stocks | 15 | 14 | |||||||||||
Créances | 1 945 | 1 455 | AVANCES CONDITIONNÉES | 3 151 | 3 707 | ||||||||
Disponibilités et VMP | 3 987 | 7 547 | Emprunts | 178 | 339 | ||||||||
Charges constatées d’avance | 215 | 155 | Fournisseurs et comptes rattachés | 494 | 1 432 | ||||||||
ACTIF CIRCULANT | 6 162 | 9 171 | Autres dettes | 496 | 492 | ||||||||
DETTES | 1 168 | 2 264 | |||||||||||
TOTAL ACTIF | 17 432 | 20 521 | |||||||||||
TOTAL PASSIF | 17 432 | 20 521 |
La hausse des immobilisations incorporelles de 52% résulte principalement de l’enrichissement du portefeuille de propriété intellectuelle de trois nouvelles demandes de brevets en propre en 2017, de l’extension territoriale et du suivi des procédures d’examen des brevets acquis ou déposés antérieurement, et également de l’acquisition de deux enzymes auprès d’un laboratoire universitaire de recherche allemand.
Les fonds propres de CARBIOS s’élèvent à 14 550 K€ à fin 2017 contre 13 113 K€ à fin 2016. Cette situation s’explique principalement par le résultat de l’augmentation de capital opérée en juillet 2017 (3,6 millions d’euros) couplée aux exercices de BSA dans le cadre du contrat de financement en fonds propres conclu avec Kepler Cheuvreux en mars 2017 (1,5 million d’euros) et par l’impact de la perte enregistrée sur l’exercice 2017.
Outre le solde de l’aide relative au projet THANAPLAST™ (466 K€ de subventions et 556 K€ d’avances conditionnées reçues en fin d’exercice), la Société a également perçu en 2017 un montant de 215 K€ d’avances remboursables de la part de Bpifrance au titre de l’Aide pour le Développement de l’Innovation (ADI).
Flux de trésorerie :
Flux de Trésorerie (en K€) | 2016 | 2017 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture | 9 011 | 3 987 | ||
Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles | 4 636 | -2 221 | ||
Trésorerie nette liée aux activités d’investissement | -9 829 | -312 | ||
Trésorerie nette liée aux activités de financement | 169 | 6 092 | ||
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | -5 024 | 3 560 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 3 987 | 7 547 |
Bénéficiant du versement de Bpifrance au titre du franchissement de la dernière étape clé du projet THANAPLAST™ et de 5,1 millions d’euros de fonds levés au cours de l’exercice, CARBIOS dispose d’une situation financière solide avec une trésorerie nette au 31 décembre 2017 s’élevant à 7,5 millions d’euros, permettant à la Société de poursuivre les développements en cours sur les 12 prochains mois.
Faits marquants 2017 :
Au cours de l’exercice 2017, CARBIOS a réalisé des progrès scientifiques majeurs permettant d’entreprendre la transposition de la phase pré-pilote à la phase pilote de son procédé de biorecyclage des plastiques PET. Les faits marquants de l’exercice 2017 ont été les suivants :
Recherche et Développement
CARBIOLICE
Partenariats et développements industriels
Financement
Evolution du Conseil d’administrationetdu Comité exécutif
Renforcement de la Propriété Intellectuelle
A fin 2017, le portefeuille de propriété intellectuelle de CARBIOS comptait 25 familles de brevets (dont deux en licence exclusive mondiale), représentant 87 titres, qui couvrent les 3 axes de développement de la Société (Biodégradation, Biorecyclage et Bioproduction) ainsi que l’axe Biodiversité et un nouvel axe Innovation. CARBIOS s’est ainsi assurée de pouvoir garantir à ses actuels et futurs partenaires industriels un avantage compétitif stratégique sur des marchés considérables.
Distinctions
Pour toute précision concernant l’analyse des risques auxquels CARBIOS est soumis, merci de vous reporter à la partie « Principaux facteurs de risques » du Rapport Semestriel 2017, disponible sur le site internet de la Société (www.carbios.fr).
A propos de CARBIOS
CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques. Le modèle de développement économique de CARBIOS s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. A ce titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).
Pour en savoir plus : www.carbios.fr
CARBIOS est éligible au PEA-PME
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180327005983/fr/
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